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Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93% |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Fondsvolumen | 103,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,60% |
| Capture Ratio Up | 113,43 |
| Capture Ratio Down | 92,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,16 |
| R2 | 88,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 103,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 11.728.119,99 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-Acc-GBP Fonds |
| ISIN | LU0605513679 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jonathan Winton, Alex Wright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-Acc-GBP Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I-Acc-GBP Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds
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Über Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds (ISIN: LU0605513679) wurde am 26.06.2018 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 103,26 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,20 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Jonathan Winton, Alex Wright betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 11.728.119,99 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,03% und die Volatilität lag bei 11,60%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - UK Special Situations Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE All Share.