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Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 18,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,05% |
| Capture Ratio Up | 105,23 |
| Capture Ratio Down | 117,23 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 96,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.645,85 EUR |
| Fondsvolumen | 18,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Fonds |
| ISIN | LU2386145382 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Belinda Liao, Kyle DeDionisio |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Fonds: The fund aims to achieve capital growth and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in debt securities issued by governments, quasi governments and corporate entities that do most of their business in the Asian region, including emerging markets. Some of these investments may be below investment grade. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
Der Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I-ACC-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds
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Über Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds (ISIN: LU2386145382) wurde am 17.11.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Belinda Liao, Kyle DeDionisio betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,18% und die Volatilität lag bei 4,05%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.