Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
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Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Large Cap |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,79% |
| Capture Ratio Up | 136,53 |
| Capture Ratio Down | 154,82 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 98,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 351,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,24 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0251130638 |
| WKN | A0J22J |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | ICE BofA Euro Large Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.07.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR Fonds: Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau zusammen mit einem möglichen Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich sowohl in staatliche als auch nicht-staatliche Anleihen weltweit, die auf Euro lauten.
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Acc-EUR Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-USD Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR (hedged) Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
Über Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds (ISIN: LU0251130638, WKN: A0J22J) wurde am 03.07.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,24 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 08:05:10 Uhr bei 15,30 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 15,60 EUR und das Kursminimum 14,64 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,40% und die Volatilität lag bei 6,79%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Large Cap.