Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 105,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,27% |
| Capture Ratio Up | 83,23 |
| Capture Ratio Down | 98,24 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 93,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-USD Fonds |
| ISIN | LU1830996127 |
| WKN | A2PP6C |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eric Yung Wong, Steve Ellis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-USD Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch direkte oder indirekte Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen der Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwährungen“) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schuldtiteln. Der Teilfonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten zudem durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in festverzinsliche Wertpapiere aus Festlandchina investieren, die an zulässigen chinesischen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I-Acc-USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
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Über Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds
Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds (ISIN: LU1830996127, WKN: A2PP6C) wurde am 14.08.2019 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 105,05 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,45 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eric Yung Wong, Steve Ellis betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,55% und die Volatilität lag bei 9,27%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.