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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 184,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,89% |
| Capture Ratio Up | 106,93 |
| Capture Ratio Down | -47,77 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 62,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.815,10 EUR |
| Fondsvolumen | 184,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds |
| ISIN | LU2311307644 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds
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Über Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds (ISIN: LU2311307644) wurde am 10.03.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 184,39 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Terrence Pang, Tae Ho Ryu betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,44% und die Volatilität lag bei 2,89%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund I-QInc Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.