Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | CNY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 184,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,76% |
| Capture Ratio Up | 87 |
| Capture Ratio Down | -108,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,03 |
| R2 | 0,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 54,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 184,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds |
| ISIN | LU0715234463 |
| WKN | A1JTXR |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
News zum Fonds: Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-Acc-RMB Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Passende Fonds zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR (hedged) Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund I-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-USD Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
Über Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds (ISIN: LU0715234463, WKN: A1JTXR) wurde am 08.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 184,39 Mio. CNY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 146,23 in der Währung CNY. Das Fondsmanagement wird von Terrence Pang, Tae Ho Ryu betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,05% und die Volatilität lag bei 0,76%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A--RMB Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.