Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,08% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 184,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,08% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,89% |
| Capture Ratio Up | 94,21 |
| Capture Ratio Down | -30,22 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 49,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18.441,50 EUR |
| Fondsvolumen | 184,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.366,98 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (10.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G)-USD Fonds |
| ISIN | LU2345781111 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G)-USD Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G)-USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
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| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR Fonds | 23,64 Mrd. |
Über Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds
Der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds (ISIN: LU2345781111) wurde am 11.08.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 184,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,46 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Terrence Pang, Tae Ho Ryu betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.366,98 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,08% und die Volatilität lag bei 3,89%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A-MCDist(G) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.