Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,95% |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Fondsvolumen | 153,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 17,73% |
| Capture Ratio Up | 99,55 |
| Capture Ratio Down | 114,41 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,06 |
| R2 | 93,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,95% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 98,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 153,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (02.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.03.2025) | |
| Fondsprospekt (28.03.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0455706654 |
| WKN | A1CZ92 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tina Tian |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR Fonds: Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Fidelity Funds - China Innovation Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds (ISIN: LU0455706654, WKN: A1CZ92) wurde am 23.11.2009 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 153,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 17.10.2025 um 21:17:15 Uhr bei 19,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tina Tian betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 20,55 EUR und das Kursminimum 14,78 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,34% und die Volatilität lag bei 17,73%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - China Innovation Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China All Shares.