Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,26% |
| Capture Ratio Up | 64,68 |
| Capture Ratio Down | 81,13 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 78,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 59,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0702159772 |
| WKN | A1JTXT |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR Fonds: The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds (ISIN: LU0702159772, WKN: A1JTXT) wurde am 07.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:17:21 Uhr bei 37,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 39,16 EUR und das Kursminimum 33,72 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,67% und die Volatilität lag bei 10,26%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10%.