Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% |
| Fonds Volumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,76% |
| Capture Ratio Up | 53,55 |
| Capture Ratio Down | 106,07 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 70,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 48,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR Fonds |
| ISIN | LU0702159426 |
| WKN | A1JTXS |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR Fonds: The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of smaller companies that are headquartered, or do most of their business, in Asia Pacific (excluding Japan), including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund will invest less than 30% of its assets (directly and/or indirectly) in China A and B Shares (in aggregate). In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors. More particularly, the fund is managed with a quality and value bias within the Asian smaller companies’ space.
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Über Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds (ISIN: LU0702159426, WKN: A1JTXS) wurde am 07.12.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 28.02.2025 um 12:47:40 Uhr bei 32,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nitin Bajaj, Ajinkya Dhavale betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 35,16 EUR und das Kursminimum 29,42 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,14% und die Volatilität lag bei 9,76%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10%.