Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
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Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 30,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,72% |
| Capture Ratio Up | 129,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 13,66 |
| R2 | 11,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100.731,10 EUR |
| Fondsvolumen | 30,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro Fonds |
| ISIN | LU2207569802 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Claudio Ferrarese, Tim Foster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro Fonds: The fund aims to provide a positive absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets in below-investment grade and investment grade debt securities, currency instruments, cash and money market instruments, These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets and be denominated in any currency.
Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I-Acc-Euro Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
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Zusammensetzung des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
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Über Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds
Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds (ISIN: LU2207569802) wurde am 24.09.2020 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 30,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Claudio Ferrarese, Tim Foster betrieben. Bei einer Anlage in Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,54% und die Volatilität lag bei 5,72%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Absolute Return Global Fixed Income Fund I--Euro Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).