FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
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FAM Prämienstrategie Seed R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 23,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,88% |
| Capture Ratio Up | 63,98 |
| Capture Ratio Down | -7,73 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 72,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | FAM Prämienstrategie Seed R Fonds |
| ISIN | LU2012959123 |
| WKN | A2PNH5 |
| Fondsgesellschaft | FAM Frankfurt Asset Management AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der FAM Prämienstrategie Seed R Fonds: Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. „Put-Optionen“, i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden.
Der FAM Prämienstrategie Seed R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
Aktuelles zum FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
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Zusammensetzung des FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
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| Name | Volumen |
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| FAM Renten Spezial R Fonds | 108,76 Mio. |
| FAM Renten Spezial I Fonds | 108,76 Mio. |
| FAM Renten Spezial A Fonds | 108,76 Mio. |
| FAM Credit Select I Fonds | 70,77 Mio. |
| FAM Credit Select S Fonds | 70,77 Mio. |
Über FAM Prämienstrategie Seed R Fonds
Der FAM Prämienstrategie Seed R Fonds (ISIN: LU2012959123, WKN: A2PNH5) wurde am 08.11.2019 von der Fondsgesellschaft FAM Frankfurt Asset Management AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 23,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 20:17:36 Uhr bei 51,50 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in FAM Prämienstrategie Seed R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 51,50 EUR und das Kursminimum 48,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,32% und die Volatilität lag bei 2,88%. Die Ausschüttungsart des FAM Prämienstrategie Seed R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.