Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 73,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,49% |
| Capture Ratio Up | 38,13 |
| Capture Ratio Down | 7,07 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,23 |
| R2 | 91,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 14,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 73,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds |
| ISIN | LU0912156592 |
| WKN | A1T8AB |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds – Bond Invest III (USD) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in US Dollar (USD). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
Aktuelles zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
News zum Fonds: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) B Fonds
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Zusammensetzung des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
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| Name | Volumen |
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| Ethna-AKTIV A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA USD-T Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV USD-A Fonds | 2,09 Mrd. |
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,09 Mrd. |
Über Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds (ISIN: LU0912156592, WKN: A1T8AB) wurde am 02.07.2013 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 73,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,46 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,81% und die Volatilität lag bei 1,49%. Die Ausschüttungsart des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.