Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 131,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,55% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 4,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 67,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 131,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds |
| ISIN | LU0528720492 |
| WKN | A1C2P0 |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) („Teilfonds“) ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in EURO.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten investiert werden darf.
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
Aktuelles zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
News zum Fonds: Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) A Fonds
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Zusammensetzung des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
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| Ethna-AKTIV SIA CHF-T Fonds | 2,08 Mrd. |
Über Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds (ISIN: LU0528720492, WKN: A1C2P0) wurde am 31.08.2010 von der Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 131,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,18 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,46% und die Volatilität lag bei 1,55%. Die Ausschüttungsart des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.