European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,29% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU3006245370 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Joseph Rice |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH EUR Inc Fonds: The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade (i.e. at the time of investment are rated at least BBB- or equivalent by a recognised rating agency, such as Standard & Poor’s, Fitch or Moody’s, or in the case of unrated securities, securities which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager) and denominated in any currency.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
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Über European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds (ISIN: LU3006245370) wurde am 25.03.2025 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,00 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Joseph Rice betrieben. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund WH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.