Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,78% |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Fonds Volumen | 340,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 2,66% |
| Capture Ratio Up | 91,44 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 42,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5.408,25 EUR |
| Fondsvolumen | 340,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD EUR Dis Fonds |
| ISIN | LU2643908697 |
| WKN | A4002M |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Monica Wang, Stephen Jen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD EUR Dis Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshoreoder Offshore-Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD EUR Dis Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
Aktuelles zum Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
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Zusammensetzung des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
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Fonds von Eurizon Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| Epsilon Fund - Euro Bond C EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond ED EUR Dist Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc Fonds | 8,15 Mrd. |
| Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation Fonds | 8,15 Mrd. |
Über Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds
Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds (ISIN: LU2643908697, WKN: A4002M) wurde am 14.09.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 340,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,05 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Monica Wang, Stephen Jen betrieben. Bei einer Anlage in Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class CD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg China Aggregate.