Ethik Mix Solide T Fonds
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Ethik Mix Solide T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 450,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,31% |
| Capture Ratio Up | 99,01 |
| Capture Ratio Down | 36,82 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 82,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethik Mix Solide T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 241,82 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 450,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethik Mix Solide T Fonds |
| ISIN | AT0000A19296 |
| WKN | A11876 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Sikora, Gernot Schrotter |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ethik Mix Solide T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethik Mix Solide T Fonds: Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Ethik Mix Solide T Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethik Mix Solide T Fonds
Aktuelles zum Ethik Mix Solide T Fonds
News zum Fonds: Ethik Mix Solide T Fonds
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Zusammensetzung des Ethik Mix Solide T Fonds
Passende Fonds zum Ethik Mix Solide T Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Portfolio Management Ethik Mix Solide T Fonds | 10,75% | |
| DPAM L - Patrimonial Fund A Fonds | 10,76% | |
| Amundi Ethik Fonds IT Fonds | 10,76% | |
| Moorea Fund – Structured Income IE Fonds | 10,77% | |
| Macquarie Business Class A Fonds | 10,77% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds - Euro Strategic Bond Fund I Fonds | 1,01 Mrd. |
| Templeton China Fund I(acc)USD Fonds | 270,04 Mio. |
| JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD Fonds | 595,73 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ID Fonds | 55,75 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR Fonds | 2,64 Mrd. |
Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
Über Ethik Mix Solide T Fonds
Der Ethik Mix Solide T Fonds (ISIN: AT0000A19296, WKN: A11876) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 450,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:38 Uhr bei 118,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Sikora, Gernot Schrotter betrieben. Bei einer Anlage in Ethik Mix Solide T Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 119,81 EUR und das Kursminimum 107,01 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,75% und die Volatilität lag bei 4,31%. Die Ausschüttungsart des Ethik Mix Solide T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.