Ethik Mix Solide IT A Fonds
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Ethik Mix Solide IT A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 450,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,32% |
| Capture Ratio Up | 100,87 |
| Capture Ratio Down | 35,16 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,83 |
| R2 | 82,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethik Mix Solide IT A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 450,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethik Mix Solide IT A Fonds |
| ISIN | AT0000A192A7 |
| WKN | A11875 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Sikora, Gernot Schrotter |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ethik Mix Solide IT A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethik Mix Solide IT A Fonds: Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Der Ethik Mix Solide IT A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethik Mix Solide IT A Fonds
Aktuelles zum Ethik Mix Solide IT A Fonds
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Zusammensetzung des Ethik Mix Solide IT A Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 783,85 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 783,85 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 709,93 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (T) Fonds | 709,93 Mio. |
Über Ethik Mix Solide IT A Fonds
Der Ethik Mix Solide IT A Fonds (ISIN: AT0000A192A7, WKN: A11875) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 450,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Sikora, Gernot Schrotter betrieben. Bei einer Anlage in Ethik Mix Solide IT A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,05% und die Volatilität lag bei 4,32%. Die Ausschüttungsart des Ethik Mix Solide IT A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.