Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
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Ethik Mix Ausgewogen A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 364,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,83% |
| Capture Ratio Up | 107,62 |
| Capture Ratio Down | 41,15 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 75,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 364,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (24.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Ethik Mix Ausgewogen A Fonds |
| ISIN | AT000ETHIKA8 |
| WKN | A2PFV9 |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gernot Schrotter, Gernot Hauzenberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ethik Mix Ausgewogen A Fonds: Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.
Der Ethik Mix Ausgewogen A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
Aktuelles zum Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
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Zusammensetzung des Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT1 T Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Ethik Mix Ausgewogen A Fonds
Der Ethik Mix Ausgewogen A Fonds (ISIN: AT000ETHIKA8, WKN: A2PFV9) wurde am 02.07.2019 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 364,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 114,53 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gernot Schrotter, Gernot Hauzenberger betrieben. Bei einer Anlage in Ethik Mix Ausgewogen A Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,73% und die Volatilität lag bei 4,83%. Die Ausschüttungsart des Ethik Mix Ausgewogen A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.