Essor USA Opportunities U Fonds

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Essor USA Opportunities U Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Total Expense Ratio (TER) 1,85%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 148,83 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 8,41%
Vola 1 J (mehr) 14,20%
Capture Ratio Up 90,26
Capture Ratio Down 206,13
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 1,26
R2 91,52%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Essor USA Opportunities U Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 0,03%
Ausgabeaufschlag regulär 2,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 6,61 Mio. EUR
Fondsvolumen 148,83 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Dokumente

Zu diesem Fonds sind keine Prospekte vorhanden.

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Essor USA Opportunities U Fonds als Sparplan

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Anlagepolitik des Essor USA Opportunities U Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Essor USA Opportunities U Fonds: The open-ended investment fund’s (SICAV) portfolio is between 90 and 100% exposed to stocks on the regulated markets in the US. It is more than 50% invested in securities in listed US companies of all capitalisations. The fund’s management is particularly interested in stocks with low valuations, which offer very good long-term growth prospects. The SICAV does not have a benchmark, so to speak, and uses the S&P 500 TR for comparison. Financial management is delegated to Rothschild & Co Asset Management and sub-delegated to Baron Asset Management Company (BAMCO).

Der Essor USA Opportunities U Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des Essor USA Opportunities U Fonds

Performance

6 Monate 4,49%
1 Jahr 8,41%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,20%
3 Jahre 20,97%
5 Jahre 21,02%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Essor USA Opportunities U Fonds

News zum Fonds: Essor USA Opportunities U Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des Essor USA Opportunities U Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Essor USA Opportunities U Fonds

Der Essor USA Opportunities U Fonds (ISIN: FR0012902658) wurde am 12.08.2015 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 148,83 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.302,66 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Peck betrieben. Bei einer Anlage in Essor USA Opportunities U Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,41% und die Volatilität lag bei 14,20%. Die Ausschüttungsart des Essor USA Opportunities U Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.