ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
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ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 425,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | 33,94 |
| Capture Ratio Down | -44,76 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,09 |
| R2 | 78,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 100,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 425,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (29.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds |
| ISIN | AT0000A1XLV3 |
| WKN | A2H9H5 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Martin Cech |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds: Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen im Investmentgrade investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die den ESG Kriterien der Erste AM entsprechen. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,5 Jahre. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Der ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Aktuelles zum ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
News zum Fonds: ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - X Cap EUR Fonds | 92,20 Mio. |
| LO Funds - Short-Term Money Market (USD) MA Fonds | 1,70 Mrd. |
| XT EUROPA R01 T Fonds | 59,16 Mio. |
| XT USA Fonds | 85,91 Mio. |
| JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund C (dist) - EUR Fonds | 951,19 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 699,05 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 699,05 Mio. |
Über ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds
Der ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds (ISIN: AT0000A1XLV3, WKN: A2H9H5) wurde am 15.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 425,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Martin Cech betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,23% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Responsible Reserve I01 VA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.