ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | CZK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 315,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,67% |
| Capture Ratio Up | 81,62 |
| Capture Ratio Down | 126,5 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 92,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 315,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.01.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds |
| ISIN | AT0000A16X22 |
| WKN | A110U8 |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Gaier |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Der ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Aktuelles zum ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
News zum Fonds: ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Passende Fonds zum ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail NOK Inc Fonds | 351,24 Mio. |
| Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB IE-C Fonds | 556,22 Mio. |
| Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR Fonds | 953,74 Mio. |
| Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-USD Fonds | 953,74 Mio. |
| Ganador - Global Strategie P Fonds | 13,82 Mio. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 740,23 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 740,23 Mio. |
Über ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds
Der ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds (ISIN: AT0000A16X22, WKN: A110U8) wurde am 28.03.2014 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 319,18 Mio. CZK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3.694,09 in der Währung CZK. Das Fondsmanagement wird von Christian Gaier betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,94% und die Volatilität lag bei 7,67%. Die Ausschüttungsart des ERSTE Responsible Bond EM Local CZK R01 VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.