ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
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ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 216,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,58% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,08% |
| Capture Ratio Up | 61,13 |
| Capture Ratio Down | 40,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,59 |
| R2 | 95,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 216,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A13EH5 |
| WKN | A1W7PM |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Oposich |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTIA Fonds: Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE investiert in Anleihen von Unternehmen aus den Schwellenländern. Das Anlageuniversum setzt sich nach nachhaltigen Kriterien zusammen.Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro zumeist abgesichert. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden dabei auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
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Über ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A13EH5, WKN: A1W7PM) wurde am 02.12.2013 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 216,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:17 Uhr bei 110,06 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Oposich betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 111,76 EUR und das Kursminimum 106,00 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,58% und die Volatilität lag bei 3,08%. Die Ausschüttungsart des ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.