ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
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ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 351,58 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 109,97 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 15,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 0,75% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 351,58 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.09.2024) | |
| Fondsprospekt (28.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds |
| ISIN | AT0000A1YF41 |
| WKN | A2H6MR |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Herbert Steindorfer |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds: Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich. Die Zielbandbreite der Zinsduration reicht von 0 bis 1,0 Jahr.
Der ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Aktuelles zum ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
News zum Fonds: ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE MORTGAGE EUR I01 A Fonds | 31,13 Mio. |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR H Fonds | 146,53 Mio. |
| ERSTE Responsible Reserve EUR D01 A Fonds | 412,29 Mio. |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge T Fonds | 51,17 Mio. |
| JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund I (acc) - USD Fonds | 5,19 Mrd. |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds
Der ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds (ISIN: AT0000A1YF41, WKN: A2H6MR) wurde am 22.12.2017 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 351,58 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Herbert Steindorfer betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,12% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des ERSTE RESERVE EURO I01 VA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.