ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
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ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 31,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,98% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 862.911,03 EUR |
| Fondsvolumen | 31,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE MORTGAGE EUR R01 VT Fonds |
| ISIN | AT0000658984 |
| WKN | A0LCYR |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wolfgang Zemanek |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.01.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE MORTGAGE EUR R01 VT Fonds: Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden. Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert.
Der ERSTE MORTGAGE EUR R01 VT Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Aktuelles zum ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
News zum Fonds: ERSTE MORTGAGE EUR R01 VT Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Passende Fonds zum ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Sycomore Social Impact I Fonds | 240,75 Mio. |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) Fonds | 378,32 Mio. |
| IP Bond-Select I2 Fonds | 65,35 Mio. |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) Fonds | 291,23 Mio. |
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Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds
Der ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds (ISIN: AT0000658984, WKN: A0LCYR) wurde am 20.01.2003 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 31,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 138,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wolfgang Zemanek betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,52% und die Volatilität lag bei 7,98%. Die Ausschüttungsart des ERSTE MORTGAGE R01 VT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.