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ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,69% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 93,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,98% |
| Capture Ratio Up | 91,75 |
| Capture Ratio Down | 102,28 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 79,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 554.821,27 EUR |
| Fondsvolumen | 93,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (27.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A2RUE0 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Markus Gruber, Bernhard Selinger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds: Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Der ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 680,15 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 680,15 Mio. |
Über ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds
Der ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A2RUE0) wurde am 16.08.2021 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 93,08 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 110,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Markus Gruber, Bernhard Selinger betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,36% und die Volatilität lag bei 8,98%. Die Ausschüttungsart des ERSTE FAIR INVEST R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.