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ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Währung | HUF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 97,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 33,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,24% |
| Capture Ratio Up | 67,03 |
| Capture Ratio Down | 94,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 47,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 464.014,64 EUR |
| Fondsvolumen | 97,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (27.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds |
| ISIN | AT0000A2RUG5 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Markus Gruber, Bernhard Selinger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.08.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds: Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Zusätzlich basiert der Investmentprozess des Fonds auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.
Der ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Aktuelles zum ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
News zum Fonds: ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
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Zusammensetzung des ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Passende Fonds zum ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNP Paribas Funds - Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege Distribution Fonds | 26,45 Mio. |
| PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Z USD Accumulation Fonds | 112,87 Mio. |
| Wellington Euro Credit ESG GBP N AccH Fonds | 63,23 Mio. |
| REQ Global Compounders A EUR (Acc) Fonds | 120,10 Mio. |
| Climate Smart Europe LS I Fonds | 196.669,30 |
Fonds von Erste Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 A Fonds | 725,36 Mio. |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR D03 T Fonds | 725,36 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 A Fonds | 725,36 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT Fonds | 725,36 Mio. |
| ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT Fonds | 725,36 Mio. |
Über ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds
Der ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds (ISIN: AT0000A2RUG5) wurde am 16.08.2021 von der Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 97,55 Mio. HUF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45.980,03 in der Währung HUF. Das Fondsmanagement wird von Markus Gruber, Bernhard Selinger betrieben. Bei einer Anlage in ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 33,60% und die Volatilität lag bei 8,24%. Die Ausschüttungsart des ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.