Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Fondsvolumen | 7,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,04% |
| Capture Ratio Up | 118,14 |
| Capture Ratio Down | 150,38 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 99,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 146,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2596903745 |
| WKN | A3ECVH |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | JPM GBI EMU |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paolo Bernardelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds: To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro.
Der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Aktuelles zum Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
News zum Fonds: Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Passende Fonds zum Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Eurizon Capital
Über Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds
Der Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds (ISIN: LU2596903745, WKN: A3ECVH) wurde am 21.03.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 7,93 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Paolo Bernardelli betrieben. Bei einer Anlage in Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,88% und die Volatilität lag bei 7,04%. Die Ausschüttungsart des Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU.