Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,02% |
| Capture Ratio Up | 68,65 |
| Capture Ratio Down | 22,25 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 81,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 41.547,90 EUR |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2642541754 |
| WKN | A4044L |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luca Sibani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
Aktuelles zum Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
News zum Fonds: Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C EUR Acc Fonds
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Über Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds
Der Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds (ISIN: LU2642541754, WKN: A4044L) wurde am 21.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,01 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,49 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Luca Sibani betrieben. Bei einer Anlage in Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,00% und die Volatilität lag bei 3,02%. Die Ausschüttungsart des Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret C Fonds ist Thesaurierend.