ENRAK P (a) Fonds
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ENRAK P (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 3,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 35,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,17% |
| Capture Ratio Up | 123,74 |
| Capture Ratio Down | -69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 18,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ENRAK P (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | ENRAK P (a) Fonds |
| ISIN | DE000A2JQHR0 |
| WKN | A2JQHR |
| Fondsgesellschaft | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ENRAK P (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ENRAK P (a) Fonds: Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Die Gesellschaft muss mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren anlegen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, anlegen. Die Gesellschaft darf bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden. In Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen darf die Gesellschaft bis zu 49 % des Wertes des Fonds anlegen. Hierbei handelt es sich um Anteile an Rentenfonds, Aktienfonds, Geldmarktfonds, Rohstofffonds und Mischfonds, die jeweils bis zu 100 % der insgesamt für den Fonds erworbe nen Investmentanteile betragen dürfen.
Der ENRAK P (a) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ENRAK P (a) Fonds
Aktuelles zum ENRAK P (a) Fonds
News zum Fonds: ENRAK P (a) Fonds
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Zusammensetzung des ENRAK P (a) Fonds
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| Value Opportunity Fund H Fonds | 34,43 Mio. |
| PRIMA - Globale Werte V Fonds | 30,06 Mio. |
Über ENRAK P (a) Fonds
Der ENRAK P (a) Fonds (ISIN: DE000A2JQHR0, WKN: A2JQHR) wurde am 01.10.2018 von der Fondsgesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 3,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 10:19:55 Uhr bei 105,97 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in ENRAK P (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 35,35% und die Volatilität lag bei 13,17%. Die Ausschüttungsart des ENRAK P (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.