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Ellipsis Global Convertible P-D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 156,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 372.478,26 EUR |
| Fondsvolumen | 156,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ellipsis Global Convertible P-D EUR Fonds |
| ISIN | FR001400RI54 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ellipsis Global Convertible P-D EUR Fonds: The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.
Der Ellipsis Global Convertible P-D EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
Aktuelles zum Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
News zum Fonds: Ellipsis Global Convertible P-D EUR Fonds
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Zusammensetzung des Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
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Fonds von Ellipsis Asset Management
| Name | Volumen |
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| Ellipsis Global Convertible Fund IEUR Fonds | 156,52 Mio. |
| Ellipsis Global Convertible Fund SEUR Fonds | 156,52 Mio. |
Über Ellipsis Global Convertible P-D Fonds
Der Ellipsis Global Convertible P-D Fonds (ISIN: FR001400RI54) wurde am 10.12.2024 von der Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 156,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.003,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ellipsis Global Convertible P-D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.