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Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82% |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Fondsvolumen | 153,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,98% |
| Capture Ratio Up | 81,73 |
| Capture Ratio Down | 34,31 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 65,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,84% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 729.152,52 EUR |
| Fondsvolumen | 153,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 482.860,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds |
| ISIN | FR0013416294 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ellipsis Asset Management |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds: The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.
Der Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds
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Zusammensetzung des Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Ellipsis Global Convertible Fund YCHF Fonds | 153,26 Mio. |
| Ellipsis Global Convertible Fund JEUR Fonds | 153,26 Mio. |
| Ellipsis Global Convertible P-D EUR Fonds | 153,26 Mio. |
| Ellipsis Global Convertible Fund PEUR Fonds | 153,26 Mio. |
| Ellipsis Global Convertible Fund ICHF Fonds | 153,26 Mio. |
Über Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds
Der Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds (ISIN: FR0013416294) wurde am 03.09.2020 von der Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 153,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107.293,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin betrieben. Bei einer Anlage in Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds sollte die Mindestanlage von 482.860,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,65% und die Volatilität lag bei 5,98%. Die Ausschüttungsart des Ellipsis Global Convertible Fund IUSD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR.