E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 55,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,38% |
| Capture Ratio Up | 68,97 |
| Capture Ratio Down | 120,63 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 90,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.000,43 EUR |
| Fondsvolumen | 55,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000L58SLZ1 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shasha li Mafli |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
Aktuelles zum E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
News zum Fonds: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD Accumulating Fonds
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Zusammensetzung des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
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Über E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds
Der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds (ISIN: IE000L58SLZ1) wurde am 14.12.2023 von der Fondsgesellschaft Eric Sturdza Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 55,85 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 14.08.2025 um 00:00:01 Uhr bei 117,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Shasha li Mafli betrieben. Bei einer Anlage in E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 117,49 USD und das Kursminimum 80,72 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,06% und die Volatilität lag bei 18,38%. Die Ausschüttungsart des E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A Fonds ist Thesaurierend.