EdR Millesima Select 2028 R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 686,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,75% |
| Capture Ratio Up | 64,76 |
| Capture Ratio Down | 44,92 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,62 |
| R2 | 85,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des EdR Millesima Select 2028 R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 486.511,25 EUR |
| Fondsvolumen | 686,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds |
| ISIN | FR001400JGU5 |
| WKN | A3EVXY |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alain Krief, Alexis Sebah |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des EdR Millesima Select 2028 R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds:
Der EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des EdR Millesima Select 2028 R Fonds
Aktuelles zum EdR Millesima Select 2028 R Fonds
News zum Fonds: EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds
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Zusammensetzung des EdR Millesima Select 2028 R Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data K EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data N EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data I USD Fonds | 2,29 Mrd. |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data B EUR Fonds | 2,29 Mrd. |
Über EdR Millesima Select 2028 R Fonds
Der EdR Millesima Select 2028 R Fonds (ISIN: FR001400JGU5, WKN: A3EVXY) wurde am 30.11.2023 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 686,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Alexis Sebah betrieben. Bei einer Anlage in EdR Millesima Select 2028 R Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,52% und die Volatilität lag bei 2,75%. Die Ausschüttungsart des EdR Millesima Select 2028 R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.