EdR Millesima Select 2028 R Fonds
106,10
EUR
+0,15
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur Fonds |
ISIN | FR001400JGU5 |
WKN | A3EVXY |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2023 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1461 |
Volumen der Tranche | 597.873,20 EUR |
Fondsvolumen | 683,42 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | 0,46% |