Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | ZAR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Fondsvolumen | 2,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,00% |
| Capture Ratio Up | 171,47 |
| Capture Ratio Down | 209,52 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,84 |
| R2 | 64,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 547.287,98 EUR |
| Fondsvolumen | 2,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 23,64 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0911025954 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Credit |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Redfearn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds: he Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily (at least 66% of the Sub-Fund’s net assets) of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations (including “Yankee” and “Global” bonds) rated investment grade (i. e. BBB- and above by Standard & Poor’s, or comparable rating by Moody’s Investor Service or Fitch), or if unrated, its issuer meets the same rating criteria with a guarantor explicitly guaranteeing the payments on the bond.
Der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
Aktuelles zum Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
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Über Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds
Der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds (ISIN: LU0911025954) wurde am 02.04.2013 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,52 Mrd. ZAR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,13 in der Währung ZAR. Das Fondsmanagement wird von Mark Redfearn betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds sollte die Mindestanlage von 23,64 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,89% und die Volatilität lag bei 12,00%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AZDM Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Credit.