Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds
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Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fonds Volumen | 226,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,00% |
| Capture Ratio Up | 96,74 |
| Capture Ratio Down | 118,28 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 90,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473,40 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (12.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds |
| ISIN | LU0315179316 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sundeep Bihani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds: This Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities, bonds, and currencies. The Sub-Fund will invest primarily in securities of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity in the Asia Pacific ex-Japan Region. The Sub-Fund may also invest in depository receipts including ADRs and GDRs, convertible bonds, preference shares, warrants and fixed income securities issued by Asian entities (both in US dollars and Asian currencies).
Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds
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Über Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds
Der Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds (ISIN: LU0315179316) wurde am 07.02.2011 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 226,18 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,42 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Sundeep Bihani betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,93% und die Volatilität lag bei 16,00%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.