DZPB Fund Selection II B Fonds

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DZPB Fund Selection II B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,62%
Benchmark N/A
Fonds Volumen 59,22 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 7,86%
Vola 1 J (mehr) 3,93%
Capture Ratio Up 75,21
Capture Ratio Down 89,98
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 0,77
R2 93,95%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DZPB Fund Selection II B Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,62%
Transaktionskosten 0,15%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,73%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 59,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 59,22 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Dokumente

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Stammdaten

Name DZPB Fund Selection II B Fonds
ISIN CH0039517153
WKN A0RA25
Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Switzerland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2009
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des DZPB Fund Selection II B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DZPB Fund Selection II B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. bd mindestens 25% des Nettovermögens des Teilvermögens.

Der DZPB Fund Selection II B Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des DZPB Fund Selection II B Fonds

Performance

6 Monate 2,99%
1 Jahr 7,86%
3 Jahre 0,80%
5 Jahre 10,54%
10 Jahre 28,12%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,93%
3 Jahre 7,43%
5 Jahre 7,67%
10 Jahre 6,76%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,79
3 Jahre -0,16
5 Jahre 0,20
10 Jahre 0,35
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Aktuelles zum DZPB Fund Selection II B Fonds

News zum Fonds: DZPB Fund Selection II B Fonds

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Zusammensetzung des DZPB Fund Selection II B Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DZPB Fund Selection II B Fonds

Der DZPB Fund Selection II B Fonds (ISIN: CH0039517153, WKN: A0RA25) wurde am 13.05.2009 von der Fondsgesellschaft DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 59,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 168,57 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DZPB Fund Selection II B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,86% und die Volatilität lag bei 3,93%. Die Ausschüttungsart des DZPB Fund Selection II B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.