Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
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Dynamik Ertrag IT (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 21,96 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,25% |
| Capture Ratio Up | 92,9 |
| Capture Ratio Down | 33,41 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 77,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,65 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 21,96 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Fondsprospekt (21.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Dynamik Ertrag IT (A) Fonds |
| ISIN | AT0000A1X9Y7 |
| WKN | A2DU0H |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas Haindl, Josef Falzberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Dynamik Ertrag IT (A) Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG auch spekulativ eingesetzt werden. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 10.225,-- Euro) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
Der Dynamik Ertrag IT (A) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
Aktuelles zum Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
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Zusammensetzung des Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
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Fonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
| Name | Volumen |
|---|---|
| Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| Portfolio Management SOLIDE (A) Fonds | 802,41 Mio. |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) Fonds | 802,41 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT1 T Fonds | 732,76 Mio. |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds IT (A) Fonds | 732,76 Mio. |
Über Dynamik Ertrag IT (A) Fonds
Der Dynamik Ertrag IT (A) Fonds (ISIN: AT0000A1X9Y7, WKN: A2DU0H) wurde am 20.09.2017 von der Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 21,96 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.310,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas Haindl, Josef Falzberger betrieben. Bei einer Anlage in Dynamik Ertrag IT (A) Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,91% und die Volatilität lag bei 4,25%. Die Ausschüttungsart des Dynamik Ertrag IT (A) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.