DWS Invest Convertibles NC Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,75% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 194,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,74% |
| Capture Ratio Up | 68,44 |
| Capture Ratio Down | 105,23 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 92,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DWS Invest Convertibles NC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,75% |
| Transaktionskosten | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 1,50% |
| Anteilsklassenvolumen | 13,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 194,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | DWS Invest Convertibles NC Fonds |
| ISIN | LU0179220255 |
| WKN | 727466 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hans-Joachim Weber, Paulus de Vries |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 12.01.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DWS Invest Convertibles NC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DWS Invest Convertibles NC Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Options- und Wandelanleihen von in- und ausländischen Emittenten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Der DWS Invest Convertibles NC Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des DWS Invest Convertibles NC Fonds
Aktuelles zum DWS Invest Convertibles NC Fonds
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Zusammensetzung des DWS Invest Convertibles NC Fonds
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Fonds von DWS Investment
Über DWS Invest Convertibles NC Fonds
Der DWS Invest Convertibles NC Fonds (ISIN: LU0179220255, WKN: 727466) wurde am 12.01.2004 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 194,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 167,55 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hans-Joachim Weber, Paulus de Vries betrieben. Bei einer Anlage in DWS Invest Convertibles NC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,80% und die Volatilität lag bei 6,74%. Die Ausschüttungsart des DWS Invest Convertibles NC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.