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DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 19,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,72% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2319926858 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Terje Monsen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of BBB- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,87 Mrd. |
| DNB Fund - Technology Institutional A (EUR) Fonds | 1,87 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds (ISIN: LU2319926858) wurde am 13.04.2021 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Terje Monsen betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,78% und die Volatilität lag bei 0,72%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A Fonds ist Thesaurierend.