DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Fonds Volumen | 49,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,34% |
| Capture Ratio Up | 99,14 |
| Capture Ratio Down | 111,23 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 93,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (05.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1047850182 |
| WKN | A1XFZF |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | NASDAQ VINX Benchmark Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.05.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund - Nordic Equities Institutional A (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Jupiter Emerging Market Debt Fund I USD Acc Fonds | 34,87 Mio. |
| Jupiter Emerging Market Debt Fund S GBP Inc Fonds | 34,87 Mio. |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Equity Sustainable (EUR) N-acc Fonds | 60,75 Mio. |
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| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation Fonds | 421,38 Mio. |
Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,99 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,99 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,99 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,99 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,99 Mrd. |
Über DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds
Der DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds (ISIN: LU1047850182, WKN: A1XFZF) wurde am 19.05.2014 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 49,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 230,54 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,54% und die Volatilität lag bei 9,34%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund - Nordic Equities Institutional A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an NASDAQ VINX Benchmark Cap.