DNB Fund Health Care retail A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56% |
| Benchmark | MSCI World/Health Care |
| Fondsvolumen | 7,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,80% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,95% |
| Capture Ratio Up | 91,88 |
| Capture Ratio Down | 99,66 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 89,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DNB Fund Health Care retail A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (15.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | DNB Fund Health Care retail A Fonds |
| ISIN | LU1660425346 |
| WKN | A2DVRC |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | MSCI World/Health Care |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benedicte Kilander Bakke, Rune Sand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DNB Fund Health Care retail A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund Health Care retail A Fonds: Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien des Gesundheitsbereichts in aller Welt. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einem Land oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Der DNB Fund Health Care retail A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des DNB Fund Health Care retail A Fonds
Aktuelles zum DNB Fund Health Care retail A Fonds
News zum Fonds: DNB Fund Health Care retail A Fonds
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Zusammensetzung des DNB Fund Health Care retail A Fonds
Passende Fonds zum DNB Fund Health Care retail A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund C GBP Distribution Shares Fonds | 367,56 Mio. |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR Fonds | 901,78 Mio. |
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Fonds von DNB Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| DNB Fund - Technology retail A (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund - Technology retail B (N) Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology institutional B Fonds | 1,77 Mrd. |
| DNB Fund Technology retail A (USD) Fonds | 1,77 Mrd. |
Über DNB Fund Health Care retail A Fonds
Der DNB Fund Health Care retail A Fonds (ISIN: LU1660425346, WKN: A2DVRC) wurde am 10.10.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 7,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benedicte Kilander Bakke, Rune Sand betrieben. Bei einer Anlage in DNB Fund Health Care retail A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,80% und die Volatilität lag bei 9,95%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund Health Care retail A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World/Health Care.