DKO-Renten Fonds
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DKO-Renten Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,49% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 11,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,97% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,24% |
| Capture Ratio Up | 47,32 |
| Capture Ratio Down | 17,35 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,3 |
| R2 | 91,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DKO-Renten Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DKO-Renten USD Fonds |
| ISIN | LU0103579933 |
| WKN | 926188 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.02.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DKO-Renten Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Renten USD Fonds: Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.
Der DKO-Renten USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des DKO-Renten Fonds
Aktuelles zum DKO-Renten Fonds
News zum Fonds: DKO-Renten USD Fonds
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Zusammensetzung des DKO-Renten Fonds
Passende Fonds zum DKO-Renten Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT Fonds | 275,77 Mio. |
| MultiSelect Welt-Aktien - I - Fonds | 20,53 Mio. |
| Vermögensbaustein – defensiv P Fonds | 28,19 Mio. |
| JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund X (acc) - USD Fonds | 662,26 Mio. |
| DPAM B - Real Estate Europe Dividend Sustainable F Cap Fonds | 190,06 Mio. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 141,26 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 65,97 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 53,09 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
Über DKO-Renten Fonds
Der DKO-Renten Fonds (ISIN: LU0103579933, WKN: 926188) wurde am 03.02.2000 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,18 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 18.12.2024 um 10:54:00 Uhr bei 83,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DKO-Renten Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,97% und die Volatilität lag bei 2,24%. Die Ausschüttungsart des DKO-Renten Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.