DKO-Optima Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,36% |
| Benchmark | Euribor 12 M + 300 bps |
| Fonds Volumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,40% |
| Capture Ratio Up | 72,79 |
| Capture Ratio Down | -81,28 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,11 |
| R2 | 3,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DKO-Optima Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,36% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,78 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | DKO-Optima Fonds |
| ISIN | LU0092225969 |
| WKN | 989073 |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | Euribor 12 M + 300 bps |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.12.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des DKO-Optima Fonds
Anlagepolitik
So investiert der DKO-Optima Fonds: Der DKO-Optima ist ein konservativ anlegender Mischfonds. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinslichen Unternehmens- sowie Staats- und staatsgarantierten Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern angelegt. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung. Investments erfolgen grundsätzlich in Anleihen mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung von schwächeren Bonitäten ist möglich. Der Aktienanteil (Aktien und aktienähnliche Instrumente) beträgt mindestens 15 und maximal 40%. Im Aktienbereich investiert der Fonds in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus internationalen Aktien, wobei auch Fonds beigemischt werden können.
Der DKO-Optima Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des DKO-Optima Fonds
Aktuelles zum DKO-Optima Fonds
News zum Fonds: DKO-Optima Fonds
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Zusammensetzung des DKO-Optima Fonds
Passende Fonds zum DKO-Optima Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| DWS ESG Stiftungsfonds LC Fonds | 8,85% | |
| DWS ESG Stiftungsfonds LD Fonds | 8,87% | |
| Deka-BasisAnlage moderat Fonds | 8,90% | |
| Deutsche Postbank Europafonds Plus Fonds | 8,95% | |
| DWS ESG Balance Portfolio E Fonds | 9,07% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Oddo BHF Génération CR-EUR Fonds | 307,30 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A2 Fonds | 898,18 Mio. |
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc Fonds | 556,23 Mio. |
| Vanguard Japan Stock Index Fund USD Acc Fonds | 3,70 Mrd. |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) Fonds | 392,13 Mio. |
Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 141,26 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 65,97 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 53,09 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T2 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 45,38 Mio. |
Über DKO-Optima Fonds
Der DKO-Optima Fonds (ISIN: LU0092225969, WKN: 989073) wurde am 14.12.1998 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:54:38 Uhr bei 81,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in DKO-Optima Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,82% und die Volatilität lag bei 2,40%. Die Ausschüttungsart des DKO-Optima Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor 12 M + 300 bps.