DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

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DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DJE Investment SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 1,13%
Benchmark MDAX
Fondsvolumen 66,93 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,15%
Vola 1 J (mehr) 9,12%
Capture Ratio Up 55,67
Capture Ratio Down 72,6
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,6
R2 63,20%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 1,11%
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr 0,09%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 20,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 66,93 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

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DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds
ISIN LU1227571020
WKN A14SK2
Fondsgesellschaft DJE Investment SA
Benchmark MDAX
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philipp Stumpfegger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Anlagepolitik

So investiert der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds: Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein auf Deutschland, Österreich und die Schweiz konzentrierter Aktienfonds. Bei den Investitionsentscheidungen wird ein aktiver Unternehmensanalyseansatz verfolgt, der sich im Wesentlichen auf die Fundamentaldaten konzentriert. Der Investmentfokus liegt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Gleichzeitig wird bei den potentiellen Investments auf ausreichend Liquidität geachtet. Großer Wert wird auf Unternehmensbesuche gelegt.

Der DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".

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Performance und Kennzahlen des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Performance

6 Monate 0,43%
1 Jahr 1,15%
3 Jahre -26,22%
5 Jahre 16,32%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 9,12%
3 Jahre 17,77%
5 Jahre 18,65%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,19
3 Jahre -0,60
5 Jahre 0,23
10 Jahre
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Aktuelles zum DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

News zum Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR) Fonds

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Zusammensetzung des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds

Der DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds (ISIN: LU1227571020, WKN: A14SK2) wurde am 03.08.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Investment SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 66,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 193,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philipp Stumpfegger betrieben. Bei einer Anlage in DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,15% und die Volatilität lag bei 9,12%. Die Ausschüttungsart des DJE - Mittelstand & Innovation XP Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MDAX.