Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixWichtige Stammdaten
Emittent | Deka Investment |
Auflagedatum | 02.03.2009 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
Fondsgröße | 59.302.913,29 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL11
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,69 % | +3,41 % | +1,64 % | -10,99 % | -10,01 % | +2,02 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,34 % | +1,22 % | +1,30 % | -1,53 % | -2,13 % | +0,30 % |
Max Verlust | - | - | -2,23 % | -19,27 % | -20,50 % | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 102,40 € |
Hoch | - | - | 103,26 € | - | - | - |
Tief | - | - | 98,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL110
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,20 % | 7,64 % | 6,33 % | 5,06 % |
Sharpe Ratio | +0,43 | -0,77 | -0,47 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: ETFL11
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL110
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 5,78 % |
France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,53 % |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 5,23 % |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,03 % |
Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 4,88 % |
Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,85 % |
Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,64 % |
Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 4,58 % |
Spain (Kingdom of) 0.1% | ES0000012H41 | - | 4,58 % |
France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,54 % |
Summe Top 10 | 49,64 % |
Ausschüttungen WKN: ETFL11
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
10.01.2024 | 0,29 EUR |
10.04.2024 | 0,46 EUR |
10.07.2024 | 0,27 EUR |
10.10.2024 | 0,26 EUR |
Total | 1,28 EUR |
10.01.2023 | 0,91 EUR |
11.04.2023 | 0,08 EUR |
10.07.2023 | 0,14 EUR |
10.10.2023 | 0,13 EUR |
Total | 1,26 EUR |
10.01.2022 | 0,15 EUR |
11.04.2022 | 0,11 EUR |
11.07.2022 | 0,15 EUR |
10.10.2022 | 0,13 EUR |
Total | 0,54 EUR |
11.01.2021 | 0,19 EUR |
12.04.2021 | 0,14 EUR |
12.07.2021 | 0,21 EUR |
11.10.2021 | 0,17 EUR |
Total | 0,71 EUR |
10.01.2020 | 0,21 EUR |
14.04.2020 | 0,19 EUR |
10.07.2020 | 0,23 EUR |
12.10.2020 | 0,19 EUR |
Total | 0,82 EUR |
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