Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF
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Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 ETF Kurs - 1 Jahr
Berlin gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 02.03.2009 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 59.302.913,29 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
So investiert der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL11
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +3,29 % | +2,00 % | -11,72 % | -10,11 % | +1,84 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,02 % | +1,13 % | +1,49 % | -1,84 % | -2,24 % | +0,14 % |
| Max Verlust | - | - | -2,23 % | -19,27 % | -20,50 % | - |
| Kurs | 102,39 € | 99,58 € | 102,16 € | 118,78 € | 118,84 € | 102,21 € |
| Hoch | - | - | 103,26 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 98,41 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL110
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,20 % | 7,64 % | 6,33 % | 5,06 % |
| Sharpe Ratio | +0,43 | -0,77 | -0,47 | -0,01 |
Zusammensetzung WKN: ETFL11
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL110
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | DE000BU2Z007 | - | 5,78 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 5,52 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU2Z023 | - | 5,24 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012I08 | - | 5,02 % |
| Italy (Republic Of) 3.85% | IT0005519787 | - | 4,87 % |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | ES0000012K53 | - | 4,85 % |
| Italy (Republic Of) 4.4% | IT0005518128 | - | 4,65 % |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | ES0000012K20 | - | 4,58 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | ES0000012H41 | - | 4,58 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 4,53 % |
| Summe Top 10 | 49,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL11
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.01.2024 | 0,29 EUR |
| 10.04.2024 | 0,46 EUR |
| 10.07.2024 | 0,27 EUR |
| 10.10.2024 | 0,26 EUR |
| Total | 1,28 EUR |
| 10.01.2023 | 0,91 EUR |
| 11.04.2023 | 0,08 EUR |
| 10.07.2023 | 0,14 EUR |
| 10.10.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 1,26 EUR |
| 10.01.2022 | 0,15 EUR |
| 11.04.2022 | 0,11 EUR |
| 11.07.2022 | 0,15 EUR |
| 10.10.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,54 EUR |
| 11.01.2021 | 0,19 EUR |
| 12.04.2021 | 0,14 EUR |
| 12.07.2021 | 0,21 EUR |
| 11.10.2021 | 0,17 EUR |
| Total | 0,71 EUR |
| 10.01.2020 | 0,21 EUR |
| 14.04.2020 | 0,19 EUR |
| 10.07.2020 | 0,23 EUR |
| 12.10.2020 | 0,19 EUR |
| Total | 0,82 EUR |
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