Yield F Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).

Stammdaten

Name Yield CHF F acc Fonds
ISIN LU0347931825
WKN A0Q2LH
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.06.2008
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS AG Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS AG Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,48
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 21,64 Mio. CHF
Fondsvolumen 21,64 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 4,14%