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Anlageziel
The investment objective of the actively managed sub-fund is moderate appreciation of assets in the long term by seeking directly or indirectly primarily exposure to interest bearing assets. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is EUR (Global Opportunities Access – Yield EUR), CHF (Global Opportunities Access – Yield CHF).
Stammdaten
Name | Yield CHF F acc Fonds |
ISIN | LU0347931825 |
WKN | A0Q2LH |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Maurizio Leonardi, Marco Enrico Prioni |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.06.2008 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS AG Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.06.2008 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | UBS AG Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
Volumen der Tranche | 21,64 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 21,64 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,39% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 4,14% |