XAIA Credit Debt Capital (IT) Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
Stammdaten
Name | XAIA Credit Debt Capital (IT) Fonds |
ISIN | LU0946790952 |
WKN | A1W1LZ |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.09.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.277,63 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 172,98 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 283,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,50% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 4,70% |